거래처원장
주식회사 알머스 · POSTED 전표의 거래처 라인 · 2026-06-02 ~ 2026-06-13
| 거래처 | 라인 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| CL-HD 삼성전자 MX사업부(수원) | 3 | 36,740,000원 | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| CL-GS 삼성전자 베트남법인 SEV(박닌) | 1 | 13,750,000원 | 0원 | 13,750,000원 |
| CL-DW 하만 인터내셔널(미국) | 1 | 10,780,000원 | 0원 | 10,780,000원 |
| CL-DL 삼성전자 SEHC(호치민) | 1 | 7,920,000원 | 0원 | 7,920,000원 |
| VD-GR 세일하이텍 | 1 | 0원 | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| VD-HB 대덕전자 | 1 | 0원 | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| VD-MR ALMUS VINA 박닌 2공장 | 1 | 0원 | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| VD-WR 인터플렉스 | 1 | 0원 | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 전기일 | 전표번호 | 거래처 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | CL-HD 삼성전자 MX사업부(수원) | 1110 외상매출금 | TWS 스피커 모듈 양산 1차 양산 음향부품 납품 외상매출 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | CL-GS 삼성전자 베트남법인 SEV(박닌) | 1110 외상매출금 | 스마트워치 음향 모듈 양산 엔지니어링 샘플 공급 외상매출 | 13,750,000원 | - | 13,750,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | VD-DT ALMUS VINA 박닌 1공장 | 2101 외상매입금 | TWS 스피커 모듈 양산 베트남 생산법인 SMT·조립·음향검사 외주가공비 미지급 | - | 9,460,000원 | -9,460,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | CL-DW 하만 인터내셔널(미국) | 1110 외상매출금 | 블루투스 스피커 유닛 양산 양산 음향부품 납품 외상매출 | 10,780,000원 | - | 10,780,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | VD-HB 대덕전자 | 2101 외상매입금 | 블루투스 스피커 유닛 양산 FPCB 원판 가공비 미지급 | - | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | VD-MR ALMUS VINA 박닌 2공장 | 2101 외상매입금 | 스마트워치 음향 모듈 양산 베트남 생산법인 조립·음향검사 외주 미지급 | - | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | VD-GR 세일하이텍 | 2101 외상매입금 | MEMS 마이크 모듈 양산 FPCB 기판 매입 미지급 | - | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | CL-DL 삼성전자 SEHC(호치민) | 1110 외상매출금 | 블루투스 스피커 유닛 양산 정기 물량 공급 외상매출 | 7,920,000원 | - | 7,920,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | VD-WR 인터플렉스 | 2103 미지급금 | TWS 스피커 모듈 양산 실리콘 방수 실런트 매입 미지급 | - | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | CL-HD 삼성전자 MX사업부(수원) | 1110 외상매출금 | MEMS 마이크 모듈 양산 2차 양산 음향부품 납품 외상매출 | 16,940,000원 | - | 36,740,000원 |
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | CL-HD 삼성전자 MX사업부(수원) | 1110 외상매출금 | 삼성전자 MX사업부(수원) 외상매출금 회수 | - | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | VD-DT ALMUS VINA 박닌 1공장 | 2101 외상매입금 | ALMUS VINA 박닌 1공장 외상매입금 상환 | 9,460,000원 | - | 0원 |